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产品/小集合

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产品/大集合

产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
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日净值涨幅
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成立以来净值增长率
--
网上直销仅限合格投资者购买
 
申购费率:--

开放规则

本集合计划成立后的前三年为封闭期,封闭期结束后开放15个工作日,此后每年10月的最初15个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年10月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年10月,则首个开放期延长至当年10月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年10月的最初15个工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日。 


管理人可根据实际情况延长或缩短开放期,具体开放日期以管理人公告为准。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。本集合计划开放期内,管理人可视本集合计划运营情况在开放期保持适当比例的现金,以保持本集合计划整体流动性充足。 如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。
   

基本信息

产品名称澳门新葡亰网址大全明远2号集合资产管理计划
产品代码918047
管理人上海澳门新葡亰手机版
托管人招商银行股份有限公司南京分行
投资目标本集合计划以追求绝对收益为目标, 在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期增值。
投资范围本集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、港股通标的股票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、商品期货、期权等证券、期货交易所交易的投资品种;国债、地方政府债、金融债、央行票据、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债(含私募可交换债)、中小企业私募债、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等;证券回购(含正回购和逆回购);银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单;证券投资基金,以及证监会认可的其他投资品种。 在未来法律法规允许的情况下,本集合计划可投资在海外上市的中国公司股票。 管理人投资于ETF申购赎回和分级基金拆分合并、期权前,应事先与托管人就清算交收、核算估值、系统支持进行确认,确保双方均准备就绪方可进行投资。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行或承销的证券,或者从事其他重大关联交易。委托人已明确知悉因上述关联交易可能导致的管理人/管理人关联方双重管理及收费等事项及风险。管理人应当遵循客户利益优先原则,交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。
资产配置 (1)固定收益及现金类资产的投资占资产净值的0-80%,具体包括:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购,国债,地方政府债,央行票据,公司债(含非公开发行公司债),企业债,可转换债券,可交换债(含私募可交换债),可分离交易债券,短期融资券(含超短期融资券),中期票据,金融债,债券型基金,中小企业私募债,资产支持证券、资产支持票据,非公开定向债务融资工具,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等;
(2)权益类资产的投资占资产净值的0-80%,权益类资产包括:股票(包括新股申购所得股票,参与定向增发所得股票)、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金等;
(3)衍生金融工具:权证、股指期货、国债期货、商品期货、期权等。其中权证市值上限为资产净值的3%;集合计划投资股指期货的,在任何交易日日终,集合计划买入、卖出股指期货合约价值轧差计算后不超过资产净值的80%;集合计划投资国债期货的,在任何交易日日终,集合计划买入、卖出国债期货合约价值轧差计算后不超过资产净值的80%;投资于商品期货及商品期权的,按合约价值轧差计算,合计不超过资产净值的20%,其中单品类商品期货及商品期权的投资比例,按合约价值轧差计算,不超过资产净值的5%;
(4)集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%;
(5)在任一时点,集合资产管理计划持有权益类资产的净敞口不得超过集合计划资产净值的80%。集合计划持有权益类资产的净敞口=权益类资产的市值+(买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值)+(买入股票期权合约价值-卖出股票期权合约价值),其中权益类资产的范围以本合同约定为准。
计划管理人应当在本计划成立之日起六个月内使本计划的投资组合比例符合上述约定。如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起十个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的十个交易日内将投资比例降至许可范围内;如临近开放期或在开放期内,为应对大额赎回,管理人预留现金、银行活期存款造成集合计划投资比例超标,管理人应在开放期结束后具备交易条件的十个交易日内将投资比例降至许可范围内。法律法规另有规定的从其规定。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
最低参与金额单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为人民币100万元(含参与费),追加参与不设最低参与金额要求。
规模上限本集合计划规模上限为50亿份。集合计划达到一定规模或一定人数时,管理人有权停止认/申购。委托人可能面临因上述原因而无法参与本集合计划的风险。
产品开放日 本集合计划成立后的前三年为封闭期,封闭期结束后开放15个工作日,此后每年10月的最初15个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年10月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年10月,则首个开放期延长至当年10月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年10月的最初15个工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日。 管理人可根据实际情况延长或缩短开放期,具体开放日期以管理人公告为准。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。本集合计划开放期内,管理人可视本集合计划运营情况在开放期保持适当比例的现金,以保持本集合计划整体流动性充足。 如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。
产品分红

收益分配的条件
集合计划单位净值不低于面值,且有可供分配利润时,管理人可以进行收益分配。
                   

收益分配原则
1、同一类集合计划份额享有同等分配权;
2、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本集合计划的默认分红方式为现金分红,委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。选择采取现金分配的,管理人向托管人发送划款指令,托管人根据指令将收益分配款项划入登记结算机构,登记结算机构将收益分配款划入相应推广机构结算备付金账户,由推广机构划入委托人的交易账户,现金红利在现金红利款自款项从集合计划托管账户划出之日起7个工作日内划转到委托人的交易账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金扣除管理人应计提业绩报酬(如有)后按分红除权日的单位净值转成相应的集合计划份额,红利再投资形成的集合计划份额计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分采用去尾法,由此产生的差额部分计入集合计划资产。
4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。
5、法律法规另有规定的从其规定。
在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下,分红时间和分配比例由管理人根据实际情况决定。

产品存续期本集合计划无固定存续期限。
风险等级中高风险等级
费率

1、认/申购费:1.2%


                   

2、退出费
L<365个自然日,0.5%
365个自然日≤L<730个自然日,0.3%
L≥730个自然日,0


3、管理费:1.5%/年
4、托管费:0.1%/年

业绩报酬                

1、管理人收取业绩报酬的原则    

(1)按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
(2)符合业绩报酬计提条件时,在本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。
(3)集合计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除。
(4)委托人在集合计划分红日退出的,退出份额按照退出时应计提的业绩报酬金额计提业绩报酬。
(5)委托人申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额,计算、提取退出份额对应的业绩报酬。


2、业绩报酬的计提方法
业绩报酬计提日为本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。每份集合计划份额的业绩报酬以该笔份额参与日(推广期参与的为本集合计划成立日,存续期参与的为参与当日)至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准。

1.png    

 

A为本次业绩报酬计提日的累计单位净值
B为该笔份额参与日的累计单位净值
C为该笔份额参与日的单位净值
D为该笔份额参与日与本次业绩报酬计提日间隔天数


(1)分红日提取业绩报酬
分红日提取业绩报酬的,按该笔集合计划份额的年化收益率计算,可提取的业绩报酬如下:

 2.png    

(2)委托人退出日或集合计划终止日提取业绩报酬
退出日或集合计划终止日提取业绩报酬的,退出日或集合计划终止日为业绩报酬计提日,该笔集合计划份额提取的业绩报酬如下:

 3.png    

3、业绩报酬支付
由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令,托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给登记结算机构,由登记结算机构将业绩报酬支付给管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。

温馨提示:

1、如需查看以上产品净值,请注册或登录、澳门新葡亰网址大全APP()账户进行查询。
2、关于合格投资者

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:

 1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

 2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

 3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。

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