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日净值涨幅
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成立以来净值增长率
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申购费率:--

开放规则

每个工作日开放 

暂停申购  开放赎回

基本信息

产品名称澳门新葡亰网址大全稳健增值集合资产管理计划
产品代码910029
集合计划类型非限定性集合资产管理计划
管理人上海澳门新葡亰手机版
托管人招商银行股份有限公司
投资目标本集合计划综合运用定量和定性的分析手段,积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,包括但不限于股权激励、业绩超预期、重要股东行为、定向增发、市场热点聚焦、行业跨界等,把握事件驱动相关的投资机会,力争实现资产的稳健增值。
投资范围本集合计划投资范围包括国内依法发行的股票(含新股申购、定向增发),沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(沪港通)、国债期货、股指期货,债券,证券投资基金,央行票据,短期融资券,资产支持受益凭证,中期票据,证券回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划,中小企业私募债券及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
本集合计划可以参与股票质押式回购业务, 集合资产管理计划为融出方的,在股票质押回购中质权人登记为管理人。
在深港股票市场交易互联互通机制试点推出后,本集合计划可投资深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(深港通)。
在未来法律法规允许的情况下,经管理人与托管人协商一致后,本集合计划可投资在海外上市的中国公司股票。
管理人投资沪港通、深港通、融资融券及其他新投资品种前,应与托管人就清算交收、核算估值、系统支持进行确认,确保双方均准备就绪方可进行投资。
资产配置(1)固定收益类资产:包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、央行票据(期限大于1年)、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、资产支持受益凭证、债券型基金、中期票据、中小企业私募债、非金融企业定向债务融资工具、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、股票型及混合型分级基金的优先级份额、股票型及混合型分级基金的优先级份额、股票质押式回购业务、资产支持证券等,占资产净值的0~140%。其中,中小企业私募债券、非金融企业定向债务融资工具的投资比例之和不高于集合资产净值的40%(因规模缩水导致的被动超比例可不受限制)。
(2)权益类资产:权益类资产包括股指期货、股票(含新股申购),股票型基金、混合型基金、权证等,,占资产净值的0~140%,其中权证占资产净值的0-3%。
(3)现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款、可转让存单等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等,占资产净值0~100%。
(4)集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
(5)卖出股指期货合约价值总额不超过集合计划持有的权益类资产总市值的20%;
(6)买入股指期货合约价值总额不超过集合计划资产净值的10%;
(7)在在任何交易日日终持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的140%; 
(8)如集合计划投资股指期货和/或国债期货,在任何交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约占用的交易保证金后,保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。
(9)在任何交易日日终,集合计划买入、卖出国债期货合约价值轧差计算后不超过资产净值的120%。
管理人应按照《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》及其他相关监管规定及监管机构要求做好相关准备后,方可按照本合同的约定参与国债期货,管理人投资国债期货无须另行征求委托人意见。
委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不得超过资产净值的7%。(投资于指数基金或者完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划可以不受上述限制。)交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。
本集合计划管理人将在集合计划成立之日起3个月内使集合计划的投资组合比例符合以上约定。如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起十个工作日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、投资对象合并、计划规模变动等管理人之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的十个工作日内将投资比例降至许可范围内,法律法规另有规定时,从其规定。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
最低参与金额单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为10万元人民币,超过最低参与金额的部分不设金额级差。
首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划份额的情形。如果委托人曾经持有本集合计划份额,则对该笔参与不设最低参与金额要求。
规模上限本集合计划推广期规模上限10亿份(不含参与资金利息转增份额,下同),存续期不设规模上限。
自有资金参与管理人可以以自有资金参与本集合计划。
产品开放日本集合计划封闭期结束后每个工作日开放。
产品分红1、收益采用现金分配或红利再投资方式,每位委托人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位,第三位四舍五入;
2、每一集合计划份额享有同等分配权;
3、计划收益分配基准日的单位净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于初始面值;
4、本集合计划的默认分红方式为现金分红,委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。选择采取现金分配的,管理人向托管人发送划付指令,托管人根据指令将收益分配款项划入注册登记机构,注册登记机构将收益分配款划入相应推广机构结算备付金账户,由推广机构划入委托人的交易账户,现金红利扣除管理人应提业绩报酬后在T+7日内划转到委托人的交易账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金扣除管理人应提业绩报酬后按T日的单位净值转成相应的集合计划单位;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担;
6、法律法规另有规定的从其规定。
产品存续期本集合计划成立后前三个月为封闭期,封闭期内不办理参与、退出业务。本集合计划无固定存续期限,管理人有权在任一开放期内的任一工作日选择提前结束本集合计划。管理人提前终止本集合计划时,应当提前五个工作日通过管理人网站公告。
风险等级中风险等级
费率

1、认购/申购费:0.6%


2、退出费
L<180个自然日,0.1%
L≥180个自然日,0


3、管理费:0.8%/年
4、托管费:0.25%/年

业绩报酬

1、管理人收取业绩报酬的原则

(1)同一委托人不同时间多次参与的,对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬;

(2)在收益分配基准日、委托人退出日和计划终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬;

(3)在收益分配基准日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红中扣除;

(4)在委托人退出或计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除;

(5)委托人在集合计划收益分配基准日退出的,退出份额按照退出时应计提的业绩报酬金额计提业绩报酬。

(6)委托人申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额,计算、提取退出份额对应的业绩报酬。

 

2、业绩报酬的计提方法

每笔参与份额以该笔份额参与日(推广期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。年化收益率的计算公式如下:


R=(P1-P0)/ P0*×365/D*×100%


业绩报酬计提日为收益分配基准日、委托人退出日或计划终止日

P1为业绩报酬计提日的计划单位累计净值

P0 为该笔份额参与日的计划单位累计净值

P0*为该笔份额参与日的计划单位净值

D 表示该笔份额参与日到本次业绩报酬计提日的天数

R 为年化收益率

 

管理人业绩报酬计提如下

(1)集合计划收益分配基准日提取业绩报酬

收益分配基准日提取业绩报酬的,按该笔集合计划份额的年化收益率计算,可提取的业绩报酬如下:


年化收益率(R)

计提比例

H1计算方法

R≤5%

0

H1=0

R>5%

20%

H1=max(0,(R-5%)×20%×P0*×F×D/365-该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额)

 

管理人在收益分配基准日提取的业绩报酬不应超过该笔份额本次分红金额的20%,故业绩报酬上限如下:

H2=Div × F × 20%


因此,管理人提取业绩报酬的实际金额为:

H =min(H1,H2)

注:Div为本次收益分配基准日每份集合计划份额分红金额;F为该笔提取业绩报酬的集合计划份额数。

 

(2)委托人退出日或集合计划终止日提取业绩报酬

退出日或集合计划终止日提取业绩报酬的,该笔集合计划份额提取的业绩报酬如下:


年化收益率(R)

计提比例

业绩报酬(H)计算方法

R≤5%

0

H=0

R>5%

20%

H=max(0,(R-5%)×20%×P0*×F×D/365-该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额)

 

3、业绩报酬支付 

当集合计划收益分配、份额退出或集合计划终止时,管理人负责计算业绩报酬,托管人根据管理人的指令将退出净值总额(含业绩报酬和退出费用)或分红金额(含业绩报酬)划拨给注册登记机构,由注册登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人,并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入推广机构在注册登记机构的资金账户。托管人对业绩报酬的计算不承担复核义务和责任。

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